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이 집합투자증권은 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 투자원금 손실이 발생할 수 있으니 신중한 투자를 부탁드립니다.

IBK인디아인프라증권투자신탁(주식)Ce




(클래스명칭 : 수수료미징구-온라인)

높은 성장잠재력이 있는 인도의 지속적인 경제개발의 큰 축인 인프라 관련 산업에 집중 투자

상품 안내
운용사 아이비케이자산운용
전일대비 1544.00원 / 오름1.13
위험등급 2등급
펀드유형 주식형
가입구분 개인,법인
상품특성 해외펀드 | 환매수수료 없음 | 선취수수료 없음
상품정보 투자설명서 간이투자설명서 상품약관
이익(손실) 발생구조 가.투자전략 및 위험관리
이 투자신탁은 자산의 60%이상을 인도 국가내 지역에 소재한 회사 및 인도 국가내 지역에서 주로 사업을 영위하는 인프라스트럭쳐 관련 회사 등이 발행한 주식, 상장예정 주식 및 주식예탁증서(DR)등에 투자하여 수익을 추구합니다. 또한, 시장상황 등에 따라 운용역의 판단으로 인프라스트럭쳐관련 회사의 주식 이외에도 인도국가내 소재한 회사, 인도국가내 지역에서 사업을 영위하는 회사 및 인도관련 회사의 주식·상장예정주식·주식예탁증서 등에도 투자, 추가적인 수익을 추구하여 시장상황에 따라 유동적으로 대응할 수 있도록 할 예정입니다.
※이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 Nikko Asset Management Asia Ltd. 가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.
비교지수: Index India Infrastructure Index X 90% + Call loan X 10%
투자위험의 핵심사항 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 수익자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하는 은행예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 투자위험의 세부사항은 투자설명서'10.집합투자증권기구의 투자위험' 부분을 참고하시기 바랍니다.

수익률

월별 수익률

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연도별 수익률

상품 상세정보
구분 2019 2020 2021 2022
펀드 10.74 14.09 41.32 6.53
BM 11.70 4.20 35.58 6.67
※본 수익률은 세전수익률로 표기되었으며, 과거 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성

기준일 : 2022.11.28

국내주식 : 0.0% 국외주식 : 85.9% 펀드 : 0.0% 유동성 : 12.9% 국내채권 : 0.6% 국외채권 : 0.6%

상품특징

높은 성장잠재력이 있는 인도의 지속적인 경제개발의 큰 축인 인프라 관련 산업에 집중 투자

신탁보수
안내

총보수 연(2.09)% (판매: 연(1.00)% / 운용: 연(1.00)% / 수탁: 연(0.07)% / 사무: 연(0.02)%)

클래스별
보수

상품 상세정보
펀드명 총보수 선취판매수수료 환매수수료
IBK인디아인프라증권투자신탁[주식]종류A 2.090 1.00 % 없음
IBK인디아인프라증권투자신탁[주식]종류C1 2.190 없음 없음
IBK인디아인프라증권투자신탁[주식]종류Ce 2.090 없음 없음
  • IBK기업은행에서 가입 가능한 클래스입니다.
  • 표시 인터넷뱅킹에서 가입 가능한 클래스입니다.
  • 변경사항 내용 반영에 2~3일 소요될 수 있습니다.

상품상세
정보

상품 상세정보
펀드유형 주식형
상품종류 임의식, 적립식
가입대상 개인,법인
최소가입금액 임의식: 최초 5만원 이상, 이후 5만원 이상
적립식: 최초 5만원 이상, 이후 5만원 이상
계약기간 12개월 이상
환매.중도해지 가능여부 환매중도해지 가능
선취판매수수료 없음
환매수수료 없음
이익결산 펀드 최초 설정일로부터 매 1년
매입방법
  • 기준시간(15시30분) 이전 매입신청시: 제 3 영업일 기준가격 적용
  • 기준시간(15시30분) 경과 후 매입신청시: 제 4 영업일 기준가격 적용
환매방법
  • 기준시간(15시30분) 이전 환매신청시: 제 4 영업일 기준가격으로 제 8 영업일에 지급
  • 기준시간(15시30분) 경과 후 환매신청시: 제 5 영업일 기준가격으로 제 9 영업일에 지급
  • 거래가능시간(17시) 경과 후 환매신청 불가

유의사항

  • 자세한 문의는 거래영업점 또는 IBK고객센터(☎1566-2566)를 이용하여 주시기 바랍니다.
  • IBK기업은행은 금품·향응을 받지 않습니다. 윤리경영 위반 사실이나 개선이 필요한 경우 신고해주시기 바랍니다.
    (☎02-729-7490, e-mail : ibkethics@ibk.co.kr)

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 IBK기업은행으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • [종류형펀드] 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • [해외펀드] 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • [MMF] 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • [하이일드투자] 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • [레버리지형] 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • [레버리지형] 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • [세제혜택] 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

준법감시인 심의필 : 제2022-1560호(2022.04.04)

유효기간 : 2022.04.04~2024.04.03